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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放申购 0.12% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放申购 0.00% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放申购 0.12% 购买
4 004005 东方民丰回报赢安混合A 估算图 基金吧 档案 1.0564 1.0709 1.0438 1.0583 0.0126 1.21% 开放申购 0.06% 购买
5 004006 东方民丰回报赢安混合C 估算图 基金吧 档案 1.0463 1.0593 1.0338 1.0468 0.0125 1.21% 开放申购 0.00% 购买
6 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 档案 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 开放申购 0.00% 购买
7 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 档案 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 开放申购 0.12% 购买
8 004685 金元顺安元启灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8064 1.8064 1.8023 1.8023 0.0041 0.23% 开放申购 0.15% 购买
9 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19% 开放申购 0.15% 购买
10 110036 易方达双债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.6250 1.7750 1.6220 1.7720 0.0030 0.18% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放申购 0.12% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放申购 0.00% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放申购 0.12% 购买
4 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 档案 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 档案 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 开放申购 0.12% 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13% 开放申购 0.10% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
8 011025 九泰久元量化A 估算图 基金吧 档案 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
9 011026 九泰久元量化C 估算图 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
10 006803 嘉实互通精选股票 估算图 基金吧 档案 1.3718 1.3718 1.3737 1.3737 -0.0019 -0.14% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004005 东方民丰回报赢安混合A 估算图 基金吧 档案 1.0564 1.0709 1.0438 1.0583 0.0126 1.21% 开放申购 0.06% 购买
2 004006 东方民丰回报赢安混合C 估算图 基金吧 档案 1.0463 1.0593 1.0338 1.0468 0.0125 1.21% 开放申购 0.00% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8064 1.8064 1.8023 1.8023 0.0041 0.23% 开放申购 0.15% 购买
4 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 估算图 基金吧 档案 1.0241 1.0241 1.0222 1.0222 0.0019 0.19% 开放申购 0.15% 购买
5 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 估算图 基金吧 档案 1.0191 1.0191 1.0173 1.0173 0.0018 0.18% 开放申购 0.00% 购买
6 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 估算图 基金吧 档案 0.9643 1.2003 0.9626 1.1986 0.0017 0.18% 封闭期 -- 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.1534 1.1534 0.0016 0.14% 开放申购 0.15% 购买
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.1517 1.1517 0.0016 0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 006038 大成景恒混合C 估算图 基金吧 档案 1.6360 1.6360 1.6340 1.6340 0.0020 0.12% 开放申购 0.00% 购买
10 090019 大成景恒混合A 估算图 基金吧 档案 1.6030 2.1460 1.6010 2.1430 0.0020 0.12% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110036 易方达双债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.6250 1.7750 1.6220 1.7720 0.0030 0.18% 开放申购 0.00% 购买
2 110035 易方达双债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6840 1.8340 1.6820 1.8320 0.0020 0.12% 开放申购 0.08% 购买
3 000286 银华信用季季红债券A 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.4190 1.0450 1.4180 0.0010 0.10% 限大额 0.07% 购买
4 002073 圆信永丰兴融A 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.2270 1.0190 1.2260 0.0010 0.10% 限大额 0.08% 购买
5 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1570 1.3880 1.1560 1.3870 0.0010 0.09% 限大额 0.08% 购买
6 161820 银华纯债信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.4940 1.1050 1.4930 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
7 009403 平安惠盈纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 限大额 0.00% 购买
8 002548 嘉实稳瑞纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0580 1.1970 1.0570 1.1960 0.0010 0.09% 限大额 0.80% 购买
9 008578 东海祥苏短债A 估算图 基金吧 档案 1.0267 1.0267 1.0258 1.0258 0.0009 0.09% 限大额 0.04% 购买
10 008579 东海祥苏短债C 估算图 基金吧 档案 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放申购 0.12% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放申购 0.00% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放申购 0.12% 购买
4 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 档案 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 开放申购 0.00% 购买
5 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 档案 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 开放申购 0.12% 购买
6 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.1534 1.1534 0.0016 0.14% 开放申购 0.15% 购买
7 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.1517 1.1517 0.0016 0.14% 开放申购 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13% 开放申购 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
10 004085 工银国债(7-10年)指数A 估算图 基金吧 档案 1.0840 1.0840 1.0836 1.0836 0.0004 0.04% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.1534 1.1534 0.0016 0.14% 开放申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.1517 1.1517 0.0016 0.14% 开放申购 0.00% 购买
3 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13% 开放申购 0.10% 购买
4 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
5 005581 华夏信用债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.05% 购买
6 005582 华夏信用债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0311 1.0311 1.0317 1.0317 -0.0006 -0.06% 暂停申购 0.05% 购买
8 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07% 暂停申购 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8014 1.8014 1.8131 1.8131 -0.0117 -0.65% 开放申购 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7847 1.7847 1.7964 1.7964 -0.0117 -0.65% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.4111 1.4111 1.4527 1.4527 -0.0416 -2.86% 开放申购 0.12% 购买
2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.4059 1.4059 1.4474 1.4474 -0.0415 -2.87% 开放申购 0.00% 购买
3 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0510 1.0510 -0.0330 -3.14% 开放申购 0.12% 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5322 1.5322 1.5827 1.5827 -0.0505 -3.19% 开放申购 0.12% 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.5722 1.5722 -0.0501 -3.19% 开放申购 0.00% 购买
6 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.1713 1.1713 -0.0376 -3.21% 开放申购 0.00% 购买
7 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1335 1.2785 1.1711 1.3161 -0.0376 -3.21% 限大额 0.12% 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.7391 1.4221 2.8319 1.4702 -0.0928 -3.28% 场内交易 -- 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3044 1.3044 1.3487 1.3487 -0.0443 -3.28% 开放申购 0.00% 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3157 1.3157 1.3604 1.3604 -0.0447 -3.29% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14% 场内交易 -- 购买
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0925 1.0925 1.0918 1.0918 0.0007 0.06% 场内交易 -- 购买
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 封闭期 -- 购买
4 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 档案 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
5 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 档案 101.4382 1.0144 101.4238 1.0142 0.0144 0.01% 场内交易 -- 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 封闭期 -- 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 档案 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 封闭期 -- 购买
8 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 100.7687 1.0077 100.7723 1.0077 -0.0036 0.00% 场内交易 -- 购买
9 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 估算图 基金吧 档案 100.3686 1.0037 100.3703 1.0037 -0.0017 0.00% 场内交易 -- 购买
10 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 97.6400 1.2640 97.6400 1.2640 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-02-26
单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5501 0.5501 0.5421 0.5421 0.0080 1.48% 开放申购 0.12% 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5471 0.5471 0.5392 0.5392 0.0079 1.47% 开放申购 0.00% 购买
3 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.45% 开放申购 0.12% 购买
4 160128 南方金利定开债(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0120 1.5700 1.0110 1.5690 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
5 166904 民生加银平稳添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0110 1.5050 1.0100 1.5040 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
6 161820 银华纯债信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.4940 1.1050 1.4930 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
7 164902 交银信用添利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1739 1.6599 1.1737 1.6597 0.0002 0.02% 开放申购 0.08% 购买
8 167505 安信中短利率债(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0126 1.0444 1.0124 1.0442 0.0002 0.02% 暂停申购 0.00% 购买
9 164210 天弘同利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1263 1.6803 1.1262 1.6802 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
10 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1032 1.2932 1.1031 1.2931 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-26
估算值|估算增长率		 2021-02-26
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-25
单位净值		 手续费 操作
1 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.4890 1.45% 0.0800 0.4820 0.12% 购买
2 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5501 1.48% 0.0500 0.5421 0.12% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.5471 1.47% 0.0600 0.5392 0.00% 购买
4 002236 大成360互联网+大数据100A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2450 0.81% 0.0500 1.2350 0.12% 购买
5 003359 大成360互联网+大数据100C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2160 0.83% 0.0300 1.2060 0.00% 购买
6 002872 华夏智胜价值成长C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2141 -1.00% 1.2200 1.2264 0.00% 购买
7 002871 华夏智胜价值成长A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2177 -1.00% 1.2200 1.2300 1.50% 购买
8 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3789 -0.67% 0.8500 2.3950 0.15% 购买
9 164814 工银双债增强债券 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0700 -0.09% 0.2300 1.0710 0.08% 购买
10 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 0.035% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-02-26
估算值|估算增长率		 2021-02-26
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-02-25
单位净值		 手续费 操作
1 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6955 -5.01% -0.6700 1.7850 0.15% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0560 -4.59% -0.3500 2.1550 0.15% 购买
3 003625 创金合信资源股票发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2842 -4.01% -0.8400 2.3797 0.00% 购买
4 003624 创金合信资源股票发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3361 -4.01% -0.8400 2.4338 0.15% 购买
5 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0450 -4.62% -0.2300 2.1440 0.15% 购买
6 009017 银华港股通精选股票发起式 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4369 -4.07% -0.6000 1.4979 0.15% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5290 -4.50% -0.1400 1.6010 0.12% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2562 -4.70% 0.2100 1.3182 0.00% 购买
9 002121 广发沪港深新起点股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0924 -4.61% 0.1200 2.1936 0.15% 购买
10 010024 广发沪港深新起点股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0893 -4.62% 0.1300 2.1904 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.4840 2.4840 38.08% 72.38% 77.43% 151.93% 102.61% 12.91% 148.40% 0.15% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 38.06% 52.11% 41.24% -19.76% -28.89% 38.06% -48.92% 1.50% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 35.50% 41.77% 29.64% -22.92% -27.71% 36.39% -60.46% 0.15% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 35.35% 41.43% 29.05% -- -- 36.29% -0.51% 0.00% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 3.1600 3.1600 35.18% 66.29% 135.07% 225.24% -- 12.34% 216.00% 0.15% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 35.10% 41.53% 113.41% 175.28% 152.90% 18.63% 170.60% 0.16% 购买
8 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 3.1025 3.1025 34.94% 65.72% 133.45% 221.10% -- 12.22% 210.25% 0.00% 购买
10 008437 九泰行业优选混合A 1.3621 1.3621 34.65% 36.21% -- -- -- 29.77% 36.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005968 创金合信工业周期股票A 3.1600 3.1600 35.18% 66.29% 135.07% 225.24% -- 12.34% 216.00% 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 3.1025 3.1025 34.94% 65.72% 133.45% 221.10% -- 12.22% 210.25% 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 2.3163 2.3163 34.25% 19.71% 69.38% 139.86% 128.25% 10.34% 131.63% 0.12% 购买
4 004041 金鹰医疗健康产业C 2.4185 2.4185 34.11% 19.47% 68.70% 137.32% 126.79% 10.27% 141.85% 0.00% 购买
5 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3361 2.3361 29.34% 64.28% 96.89% 149.24% 83.61% 15.20% 133.61% 0.15% 购买
6 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2842 2.2842 29.18% 63.88% 95.90% 148.82% 82.23% 15.11% 128.42% 0.00% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 2.5550 2.5550 26.99% 67.54% 74.88% 152.47% 149.51% -5.48% 155.50% 0.15% 购买
8 000831 工银医疗保健股票 3.5050 3.5050 26.17% 13.06% 60.41% 157.53% 141.23% 5.19% 250.50% 0.15% 购买
9 001158 工银新材料新能源股票 1.5030 1.5030 25.98% 45.78% 81.52% 142.03% 112.29% 8.44% 50.30% 0.15% 购买
10 001717 工银前沿医疗股票A 3.9960 3.9960 25.62% 13.33% 72.32% 198.21% 184.62% 4.72% 299.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001951 金鹰改革红利混合 2.4840 2.4840 38.08% 72.38% 77.43% 151.93% 102.61% 12.91% 148.40% 0.15% 购买
2 008437 九泰行业优选混合A 1.3621 1.3621 34.65% 36.21% -- -- -- 29.77% 36.21% 0.15% 购买
3 008438 九泰行业优选混合C 1.3622 1.3622 34.63% 36.22% -- -- -- 29.73% 36.22% 0.00% 购买
4 002943 广发多因子混合 2.5009 2.7412 31.74% 40.91% 81.11% 143.25% 154.33% 23.42% 183.20% 0.15% 购买
5 002959 汇添富盈泰混合 2.2910 2.2910 30.54% 35.16% 93.99% 109.22% 112.33% 5.24% 129.10% 0.12% 购买
6 002938 中银证券健康产业混合 1.7444 1.7444 29.34% 15.16% 57.88% 91.80% 74.96% 8.34% 74.44% 0.15% 购买
7 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4140 2.5840 29.16% 30.06% 61.69% 113.44% 128.47% 7.48% 181.06% 0.15% 购买
8 005412 金信民长混合A 1.4962 1.4962 28.78% 24.35% -- -- -- 5.64% 49.62% 0.08% 购买
9 005413 金信民长混合C 1.4226 1.4226 28.75% 24.29% -- -- -- 5.63% 42.26% 0.00% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3374 1.3374 28.72% 41.14% -- -- -- 1.91% 33.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.6580 1.6580 14.98% 24.85% 36.24% 66.80% 59.88% 4.87% 65.80% 0.08% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 1.8220 1.9720 12.68% 6.74% 20.42% 42.34% 36.89% 5.93% 109.05% 0.08% 购买
5 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1756 1.1756 11.81% -- -- -- -- 10.92% 17.56% 0.00% 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 1.4810 1.6360 11.69% 9.38% 18.01% 44.21% 51.47% 4.96% 71.17% 0.08% 购买
7 675013 西部利得稳健双利债券C 1.4630 1.5880 11.59% 9.26% 17.60% 43.01% 49.41% 4.95% 64.66% 0.00% 购买
8 003426 江信添福C 1.2025 1.2125 11.48% 11.62% 10.63% 15.20% 24.26% 0.02% 21.45% 0.00% 购买
9 519733 交银强化回报债券A/B 1.1858 1.3938 11.22% 5.48% 6.83% 13.47% 18.70% 2.23% 43.10% 0.08% 购买
10 519735 交银强化回报债券C 1.1628 1.3598 11.11% 5.27% 6.39% 12.57% 17.10% 2.17% 39.08% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-02-26
序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5290 1.5590 25.58% 48.69% 63.67% 77.76% 36.18% 17.89% 66.62% 0.12% 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2562 0.9134 21.49% 39.59% 52.97% 62.42% 20.03% 13.93% -4.76% 0.00% 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1410 1.1410 20.21% 38.39% 50.55% 65.92% 21.63% 11.68% 14.10% -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 0.6453 2.3479 20.15% 23.09% 60.35% -- -- -1.24% 128.84% -- 购买
5 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.1753 2.1753 20.06% 19.98% 57.17% 114.57% -- 2.47% 117.49% -- 购买
6 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1348 1.1348 19.96% 37.25% 47.20% 63.12% 21.60% 12.08% 13.48% 0.12% 购买
7 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1193 1.1193 19.84% 36.98% 46.64% 61.84% 20.17% 12.01% 11.93% 0.00% 购买
8 515950 富国中证医药50ETF 1.7079 1.7079 19.28% 10.45% -- -- -- 1.04% 70.76% -- 购买
9 007474 华夏创成长ETF联接A 2.1667 2.1667 19.10% 21.83% 56.03% -- -- -1.01% 116.67% 0.12% 购买
10 007475 华夏创成长ETF联接C 2.1525 2.1525 18.98% 21.58% 55.42% -- -- -1.07% 115.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 38.06% 52.11% 41.24% -19.76% -28.89% 38.06% -48.92% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 35.50% 41.77% 29.64% -22.92% -27.71% 36.39% -60.46% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 35.35% 41.43% 29.05% -- -- 36.29% -0.51% 0.00% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 35.10% 41.53% 113.41% 175.28% 152.90% 18.63% 170.60% 0.16% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 33.46% 35.29% -21.72% -30.26% -35.23% 27.03% -25.29% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 33.45% 35.41% -21.57% -29.14% -33.91% 27.03% -23.36% 1.20% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 33.11% 49.33% 43.85% 9.50% -- 33.90% 11.76% 1.20% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 32.80% 48.73% 42.92% 9.07% -- 33.70% 11.31% 0.00% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 32.76% 49.48% -- -- -- 18.56% 102.06% 1.50% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 31.89% 26.50% -18.68% -22.91% -24.31% 26.46% -15.26% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1410 1.1410 20.21% 38.39% 50.55% 65.92% 21.63% 11.68% 14.10% -- 购买
2 159967 华夏创成长ETF 0.6453 2.3479 20.15% 23.09% 60.35% -- -- -1.24% 128.84% -- 购买
3 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.1753 2.1753 20.06% 19.98% 57.17% 114.57% -- 2.47% 117.49% -- 购买
4 515950 富国中证医药50ETF 1.7079 1.7079 19.28% 10.45% -- -- -- 1.04% 70.76% -- 购买
5 512170 华宝中证医疗ETF 0.7969 2.3907 18.74% 11.05% 58.82% -- -- 1.43% 139.02% -- 购买
6 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0257 3.0257 18.70% 6.99% 54.78% 96.60% 82.46% 0.70% 202.57% 0.05% 购买
7 159980 大成有色金属期货ETF 1.3384 1.3384 18.69% 25.05% 40.69% -- -- 15.25% 33.84% -- 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0925 1.0925 17.78% 25.99% 16.01% -- -- 9.73% 9.24% -- 购买
9 159991 招商创业板大盘ETF 0.5767 1.6378 16.75% 17.49% -- -- -- 0.14% 63.78% -- 购买
10 510410 博时上证自然资源ETF 0.8562 0.8562 16.60% 31.64% 41.43% 29.88% 3.66% 13.42% -14.38% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.5290 1.5590 25.58% 48.69% 63.67% 77.76% 36.18% 17.89% 66.62% 0.12% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2.1400 2.6800 23.63% 9.46% 62.61% 160.66% 137.51% 7.16% 239.34% 0.15% 购买
3 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.2562 0.9134 21.49% 39.59% 52.97% 62.42% 20.03% 13.93% -4.76% 0.00% 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.2733 1.2733 19.85% 21.46% 57.00% 64.02% 32.86% 10.47% 27.33% 0.15% 购买
5 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 1.4930 1.8270 19.21% 32.18% 54.31% 96.12% 84.84% 14.37% 90.81% 0.15% 购买
6 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9947 1.9947 18.88% 22.98% 67.85% 110.10% 89.05% 12.13% 99.47% 0.15% 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.8507 1.8507 18.68% 32.05% 52.41% 77.02% 89.41% 4.46% 85.07% 0.15% 购买
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3972 0.9771 18.58% 9.93% 38.06% 42.28% 60.29% 4.76% 0.32% 0.12% 购买
9 166025 中欧远见两年定开混合A 1.6379 1.9696 18.43% 24.41% 46.91% -- -- 5.44% 103.44% 0.15% 购买
10 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 1.4766 1.4820 18.40% 11.44% 53.90% 128.76% 138.10% 2.29% 57.44% 0.05% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-02-26
万份收益|7日年化		 2021-02-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 基金吧 档案 1.4294 2.6840 0.6012 2.2380 2016-12-27 许娅等 0.00% 购买
2 550011 信诚货币B 基金吧 档案 1.3240 2.9280 0.6377 2.5450 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
3 004849 信诚货币E 基金吧 档案 1.2576 2.6690 0.5717 2.2380 2017-08-01 席行懿 0.00% 购买
4 550010 信诚货币A 基金吧 档案 1.2565 2.6690 0.5694 2.2860 2011-03-23 席行懿 0.00% 购买
5 002733 上银慧盈利货币 基金吧 档案 1.2129 2.9970 0.7147 2.7210 2016-05-17 楼昕宇 0.00% 购买
6 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.2068 2.9960 0.6270 2.8260 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
7 660107 农银货币B 基金吧 档案 1.1904 2.7720 0.6768 2.4930 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
8 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.1406 2.7420 0.5604 2.5720 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
9 660007 农银货币A 基金吧 档案 1.1249 2.5250 0.6108 2.2470 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
10 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.0874 2.6550 0.6232 2.4360 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-26
万份收益|7日年化		 2021-02-25
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-26
单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-02-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-02-26
单位净值|累计净值		 2021-02-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 1.0925 1.0925 1.0918 1.0918 0.0007 0.06%
3 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
4 511880 银华日利A 估算图 基金吧 100.5020 125.4200 100.4840 125.4020 0.0180 0.02%
5 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 估算图 基金吧 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
6 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 101.4382 1.0144 101.4238 1.0142 0.0144 0.01%
7 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 估算图 基金吧 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
9 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 估算图 基金吧 100.7687 1.0077 100.7723 1.0077 -0.0036 0.00%
10 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 估算图 基金吧 100.3686 1.0037 100.3703 1.0037 -0.0017 0.00%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.1600 02-26 -2.22% -11.40% -6.35% 35.18% 66.29% 135.07% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1025 02-26 -2.22% -11.42% -6.41% 34.94% 65.72% 133.45% -- 0.00% 购买
3 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3892 02-26 -1.69% -10.04% -4.68% 26.26% 33.83% 129.25% 134.41% 0.15% 购买
4 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1090 02-26 -1.72% -10.24% -5.15% 24.36% 31.91% 121.63% 155.58% 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0329 02-26 -2.81% -6.80% 1.21% 18.59% 45.88% 117.33% 187.26% 0.15% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.7060 02-25 1.01% -6.56% 2.23% 35.10% 41.53% 113.41% 152.90% 0.16% 购买
7 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1955 02-26 -1.83% -9.59% -4.98% 13.03% 28.96% 109.89% 119.22% 0.15% 购买
8 160632 鹏华酒 股票指数 0.9730 02-26 -2.51% -15.90% -10.82% 9.95% 28.00% 109.40% 181.85% 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2999 02-26 -2.80% -16.36% -10.96% 11.16% 30.70% 109.13% 178.37% 0.10% 购买
10 001384 东方新思路混合A 混合型 1.7707 02-26 -2.68% -12.19% -5.98% 19.79% 26.58% 107.66% 101.74% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.1600 02-26 -2.22% -11.40% -6.35% 35.18% 66.29% 135.07% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.1025 02-26 -2.22% -11.42% -6.41% 34.94% 65.72% 133.45% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 3.0329 02-26 -2.81% -6.80% 1.21% 18.59% 45.88% 117.33% 187.26% 0.15% 购买
4 160632 鹏华酒 股票指数 0.9730 02-26 -2.51% -15.90% -10.82% 9.95% 28.00% 109.40% 181.85% 0.12% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2999 02-26 -2.80% -16.36% -10.96% 11.16% 30.70% 109.13% 178.37% 0.10% 购买
6 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0250 02-26 -1.60% -9.44% -4.88% 12.56% 28.08% 107.06% 134.55% 0.15% 购买
7 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2478 02-26 -2.24% -12.62% -7.36% 16.91% 24.42% 99.80% -- 0.15% 购买
8 006605 嘉实消费精选股票C 股票型 2.2231 02-26 -2.24% -12.63% -7.40% 16.77% 24.11% 98.83% -- 0.00% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.4227 02-26 -3.58% -8.79% -3.30% 25.07% 42.39% 97.63% -- 0.15% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.3361 02-26 -4.01% -9.22% 0.18% 29.34% 64.28% 96.89% 83.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3892 02-26 -1.69% -10.04% -4.68% 26.26% 33.83% 129.25% 134.41% 0.15% 购买
2 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.1090 02-26 -1.72% -10.24% -5.15% 24.36% 31.91% 121.63% 155.58% 0.15% 购买
3 005004 交银品质升级混合 混合型 2.1955 02-26 -1.83% -9.59% -4.98% 13.03% 28.96% 109.89% 119.22% 0.15% 购买
4 001384 东方新思路混合A 混合型 1.7707 02-26 -2.68% -12.19% -5.98% 19.79% 26.58% 107.66% 101.74% 0.08% 购买
5 001385 东方新思路混合C 混合型 1.7315 02-26 -2.68% -12.19% -6.02% 19.67% 26.32% 106.82% 99.41% 0.00% 购买
6 004868 交银股息优化混合 混合型 2.7852 02-26 -1.81% -9.57% -5.05% 12.01% 28.46% 106.14% 149.12% 0.15% 购买
7 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.1905 02-26 -3.34% -11.87% -4.56% 14.49% 35.41% 104.77% -- 0.15% 购买
8 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.1542 02-26 -3.34% -11.88% -4.61% 14.35% 35.07% 103.76% -- 0.00% 购买
9 162203 泰达宏利稳定混合 混合型 3.0029 02-26 -2.26% -9.60% -0.66% 20.09% 29.89% 103.21% 143.48% 0.15% 购买
10 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 混合型 2.6380 02-26 -2.44% -11.62% -4.56% 15.91% 29.44% 102.61% 167.55% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6580 02-26 -1.89% -4.66% -2.41% 14.98% 24.85% 36.24% 59.88% 0.08% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4388 02-26 -1.89% -5.87% -6.66% 9.46% 16.36% 36.24% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4234 02-26 -1.89% -5.88% -6.70% 9.32% 16.07% 35.59% -- 0.00% 购买
4 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5182 02-26 -1.93% -5.81% -3.55% 9.51% 9.75% 28.32% -- 0.10% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5078 02-26 -2.66% -4.77% -1.19% 3.61% 10.60% 28.30% -- 0.08% 购买
6 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5399 02-26 -1.93% -5.82% -3.58% 9.41% 9.53% 27.81% -- 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4050 02-26 -1.54% -4.87% -4.68% 10.33% 9.67% 26.28% 61.61% 0.08% 购买
8 000014 华夏聚利债券 债券型 1.6950 02-26 -0.59% -1.57% -1.45% 7.82% 13.53% 22.65% 45.00% 0.06% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4581 02-26 -2.81% -4.12% 1.37% 9.34% 17.10% 22.54% 39.07% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4462 02-26 -2.81% -4.12% 1.34% 9.23% 16.86% 22.03% 37.25% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.9542 02-26 -- 0.06% 0.24% 0.74% 1.41% 2.69% 9.87% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.8352 02-26 -- 0.05% 0.25% 0.78% 1.51% 2.60% 9.01% 0.00% 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 0.7549 02-26 -- 0.05% 0.24% 0.73% 1.39% 2.56% 9.72% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6733 02-26 -- 0.05% 0.24% 0.73% 1.33% 2.56% 9.71% 0.00% 购买
5 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7933 02-27 -- 0.05% 0.25% 0.73% 1.38% 2.55% 9.79% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7194 02-26 -- 0.05% 0.24% 0.75% 1.41% 2.54% 9.33% 0.00% 购买
7 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7510 02-26 -- 0.05% 0.24% 0.74% 1.40% 2.54% 9.59% 0.00% 购买
8 091005 大成货币B 货币型 0.6650 02-28 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.28% 2.54% 8.65% 0.00% 购买
9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7780 02-26 -- 0.06% 0.25% 0.74% 1.39% 2.54% 9.57% 0.00% 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6948 02-28 -- 0.05% 0.24% 0.77% 1.41% 2.53% 8.97% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.9730 02-26 -2.51% -15.90% -10.82% 9.95% 28.00% 109.40% 181.85% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2999 02-26 -2.80% -16.36% -10.96% 11.16% 30.70% 109.13% 178.37% 0.10% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2955 02-26 -2.28% -13.32% -8.55% 10.23% 15.73% 89.06% 140.75% 0.00% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.3346 02-26 -2.29% -13.29% -9.68% 8.64% 12.10% 86.55% 136.37% 0.10% 购买
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.2939 02-26 -2.30% -13.29% -9.69% 8.59% 11.98% 86.18% 134.93% 0.00% 购买
6 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9685 02-26 -2.24% -9.22% -3.81% 12.87% 20.15% 86.01% 96.63% 0.12% 购买
7 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9618 02-26 -2.24% -9.23% -3.82% 12.84% 20.08% 85.81% 95.96% 0.00% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7392 02-26 -2.39% -11.01% -3.35% 14.43% 24.46% 84.63% -- 0.10% 购买
9 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 股票指数 2.3470 02-26 -2.44% -12.50% -4.66% 13.23% 19.02% 72.45% -- 0.12% 购买
10 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 股票指数 2.3368 02-26 -2.44% -12.50% -4.67% 13.17% 18.90% 72.10% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.9730 02-26 -2.51% -15.90% -10.82% 9.95% 28.00% 109.40% 181.85% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2999 02-26 -2.80% -16.36% -10.96% 11.16% 30.70% 109.13% 178.37% 0.10% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2540 02-26 -2.14% -12.81% -6.71% 18.30% 25.14% 97.79% 159.23% 0.15% 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.2955 02-26 -2.28% -13.32% -8.55% 10.23% 15.73% 89.06% 140.75% 0.00% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.7392 02-26 -2.39% -11.01% -3.35% 14.43% 24.46% 84.63% -- 0.10% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3890 02-26 -2.55% -12.20% -11.74% 14.40% 31.03% 78.86% 136.55% 0.15% 购买
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 1.0508 02-26 -3.48% -13.74% -8.16% 10.08% 11.25% 76.22% 91.76% 0.15% 购买
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型 2.0581 02-26 -2.65% -6.04% -3.35% 12.45% 23.11% 69.40% 106.93% 0.15% 购买
9 163406 兴全合润混合(LOF) 混合型 2.1220 02-26 -2.44% -5.30% -1.77% 14.85% 26.31% 69.07% 125.39% 0.12% 购买
10 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 混合型 1.9947 02-26 -1.66% -9.27% 1.60% 18.88% 22.98% 67.85% 89.05% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.7060 02-25 1.01% -6.56% 2.23% 35.10% 41.53% 113.41% 152.90% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.7110 02-25 -0.48% -6.57% -7.06% 24.57% 29.85% 103.79% 117.81% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.3796 02-25 -0.76% -7.76% -8.03% 25.43% 34.74% 95.19% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.9138 02-25 -0.94% -10.85% -6.82% 11.80% 15.51% 80.09% -- 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.5652 02-25 0.23% -7.80% -5.79% 26.50% 27.06% 79.23% -- 0.15% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.8399 02-25 -0.94% -10.87% -6.90% 11.52% 14.93% 78.24% -- 0.00% 购买
7 161620 融通核心价值混合 QDII 1.2194 02-25 0.01% -2.74% -3.47% 16.14% 24.63% 71.94% 42.79% 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.9480 02-25 2.11% -4.19% -2.51% 20.23% 28.90% 71.20% 110.57% 0.15% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7910 02-25 2.34% -6.67% -7.92% 17.21% 16.07% 69.92% 78.21% 0.16% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2.3180 02-25 -1.07% -7.54% -1.32% 19.48% 21.68% 65.57% 50.42% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005968创金合信工业周期股票A3.1600 02-26-6.35%35.18%66.29%135.07%--12.34%216.00%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.1025 02-26-6.41%34.94%65.72%133.45%--12.22%210.25%0.00%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.3892 02-26-4.68%26.26%33.83%129.25%134.41%5.26%348.04%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.1090 02-26-5.15%24.36%31.91%121.63%155.58%4.40%601.46%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A3.0329 02-261.21%18.59%45.88%117.33%187.26%14.71%203.26%0.15%购买 定投
005004交银品质升级混合2.1955 02-26-4.98%13.03%28.96%109.89%119.22%1.16%119.55%0.15%购买 定投
160632鹏华酒0.9730 02-26-10.82%9.95%28.00%109.40%181.85%-8.64%292.33%0.12%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)1.2999 02-26-10.96%11.16%30.70%109.13%178.37%-8.88%393.84%0.10%购买 定投
001384东方新思路混合A1.7707 02-26-5.98%19.79%26.58%107.66%101.74%-1.71%77.07%0.08%购买 定投
519714交银消费新驱动股票2.0250 02-26-4.88%12.56%28.08%107.06%134.55%0.85%524.71%0.15%购买 定投
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    近1年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票26.99%0.15%购买
中欧医疗健康混合A23.45%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.60%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合17.77%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合15.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)14.85%0.12%购买
农银新能源主题13.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)13.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
创金合信工业周期股票A35.18%0.15%购买
创金合信工业周期股票C34.94%0.00%购买
华夏能源革新股票26.99%0.15%购买
广发医疗保健股票A19.98%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.60%0.15%购买
广发高端制造股票A18.59%0.15%购买
易方达上证50增强A15.01%0.15%购买
易方达消费行业股票11.58%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A23.45%0.15%购买
中欧医疗健康混合C23.22%0.00%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)18.30%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合17.77%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合15.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)14.85%0.12%购买
农银新能源主题13.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)13.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A14.98%0.08%购买
鹏华可转债债券A10.33%0.08%购买
博时信用债券A/B5.96%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.26%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.19%0.10%购买
易方达增强回报债券A4.08%0.08%购买
南方宝元债券A3.11%0.08%购买
南方宝元债券C2.96%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.7660%0.00%购买
广发天天红货币B2.7590%0.00%购买
南方天天利货币B2.7400%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.7310%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6470%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5770%0.00%购买
国泰货币A2.5460%0.00%购买
银华惠添益货币2.4400%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010564民生加银瑞利混合民生加银基金混合型20/12/11～21/03/10刘昊
009831长城稳利纯债A长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
007849九泰盈丰量化灵活配置混合九泰基金混合型20/12/21～21/03/19张鹏程
009832长城稳利纯债C长城基金债券型20/12/21～21/03/19张棪
011029安信永盈一年定开债券安信基金定开债券20/12/29～21/03/26王涛
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★129.25%
2诺德周期策略混合★★★★★121.63%
3交银消费新驱动股票★★★★★107.06%
4景顺长城鼎益混合(★★★★★97.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德周期策略混合★★★★★121.63%
2泰达宏利稳定混合★★★★★103.21%
3景顺长城鼎益混合(★★★★★97.79%
4农银研究精选混合★★★★★96.41%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发全球精选股票美★★★★★121.83%
2诺德周期策略混合★★★★★121.63%
3广发高端制造股票A★★★★★117.33%
4南方香港成长(QD★★★★★113.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1创金合信工业周期35.18%66.29%135.07%
2创金合信工业周期34.94%65.72%133.45%
3金鹰医疗健康产业34.25%19.71%69.38%
4金鹰医疗健康产业34.11%19.47%68.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰改革红利混合38.08%72.38%77.43%
2九泰行业优选混合34.65%36.21%--
3九泰行业优选混合34.63%36.22%--
4广发多因子混合31.74%40.91%81.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债14.98%24.85%36.24%
2申万菱信可转债债12.68%6.74%20.42%
3景顺长城中债3-11.81%----
4西部利得稳健双利11.69%9.38%18.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1信诚中证800有25.58%48.69%63.67%
2国泰国证有色金属21.49%39.59%52.97%
3南方有色金属ET19.96%37.25%47.20%
4南方有色金属ET19.84%36.98%46.64%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1汇牛华府一号汇牛资产2021-02-19287.21%722.38%723.20%
2华融金融小镇-九德清瑞智2021-01-2246.35%1180.08%1027.11%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-02-05216.10%467.19%520.40%
4融葵资产融葵投资2021-02-25104.73%544.53%11713.27%
5具力信天翁8号具力资产2021-02-25133.04%--371.34%
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